四川成渝高速公路股份有限公司因發(fā)展需要，擬聘請(qǐng)第三方咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，對(duì)2018年版本的內(nèi)控手冊(cè)和各子分公司2020年版本的內(nèi)控分冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱《內(nèi)控手冊(cè)》）進(jìn)行修訂?，F(xiàn)面向社會(huì)公開比選《內(nèi)控手冊(cè)》修訂項(xiàng)目的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)。
一、公司簡(jiǎn)介
四川成渝高速公路股份有限公司成立于1997年，是上海證券交易所與香港聯(lián)交所掛牌上市的A+H大型國(guó)有企業(yè)，控股股東為蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司。公司下轄22家子、分公司，截至2020年12月31日，公司轄下高速公路總里程約744公里，在建高速公路里程42公里，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)分別約為404億元及165億元。
公司的主要業(yè)務(wù)為投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理高速公路基建項(xiàng)目，同時(shí)經(jīng)營(yíng)其他與高速公路相關(guān)的業(yè)務(wù)。近年來，公司依托收費(fèi)路橋基礎(chǔ)，以獨(dú)家設(shè)立、合資合作、增資擴(kuò)股、直接收購(gòu)等方式，在金融投資、能源銷售、城市運(yùn)營(yíng)、交通科技等新興業(yè)務(wù)板塊努力培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。
二、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目名稱
四川成渝高速公路股份有限公司《內(nèi)控手冊(cè)》修訂項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目簡(jiǎn)介
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“比選人”、 “成渝公司”或“公司”）為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，促進(jìn)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，決定按照財(cái)政部等五部委印發(fā)的企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關(guān)指引，以及上市公司規(guī)則相關(guān)要求，在已有內(nèi)控手冊(cè)及分冊(cè)的基礎(chǔ)上，采取比選的方式聘請(qǐng)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)開展《內(nèi)控手冊(cè)》修訂工作。
（三）工作內(nèi)容
根據(jù)成渝公司實(shí)際情況和需要，按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和相關(guān)指引，優(yōu)化公司本部和控股子分公司的內(nèi)部控制管理體系框架，規(guī)范投資經(jīng)營(yíng)管理模型，制定各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，梳理具體業(yè)務(wù)流程，形成成渝公司內(nèi)控手冊(cè)和子分公司內(nèi)控分冊(cè)。其中，成渝公司本部、四川成樂高速公路有限責(zé)任公司、四川成邛雅高速公路有限責(zé)任公司、成都蜀海投資管理有限公司、四川蜀廈實(shí)業(yè)有限公司、四川蜀南投資管理有限公司、四川省多式聯(lián)運(yùn)投資發(fā)展有限公司由咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)編制內(nèi)控手冊(cè)；四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司、四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司、四川成樂高速公路有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)管理分公司、四川遂廣遂西高速公路有限責(zé)任公司的ETC業(yè)務(wù)流程由咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)主導(dǎo)修訂，其他流程由咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助修訂。
手冊(cè)的主要內(nèi)容涵蓋：公司層面：內(nèi)部環(huán)境（包括組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)分配、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、反舞弊、內(nèi)部審計(jì)）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督；業(yè)務(wù)層面：包括規(guī)劃與計(jì)劃、車輛通行收費(fèi)、路產(chǎn)管護(hù)、道路養(yǎng)護(hù)、工程建設(shè)、信訪舉報(bào)、物資采購(gòu)、業(yè)務(wù)外包、籌資、擔(dān)保、合同與糾紛、招投標(biāo)管理、健康安全環(huán)保管理、人力資源、財(cái)務(wù)資產(chǎn)、內(nèi)部控制管理、信息系統(tǒng)、對(duì)外信息披露、內(nèi)部審計(jì)、BT、BOT、PPP項(xiàng)目管理、工程項(xiàng)目管理、加油站銷售管理、大宗貿(mào)易、服務(wù)區(qū)、物流、廣告、公務(wù)用車、印章管理、廉潔談話、三重一大等以及需新增的業(yè)務(wù)流程。
根據(jù)識(shí)別和評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)內(nèi)部控制體系中薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化，針對(duì)已有業(yè)務(wù)流程全面梳理，識(shí)別并評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、編制風(fēng)險(xiǎn)清單等，實(shí)施流程再造，完善防控措施；針對(duì)新業(yè)務(wù)流程，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、繪制業(yè)務(wù)流程圖、完善防控措施等，固化為內(nèi)控制度，修訂形成《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）。
項(xiàng)目工作地點(diǎn)：成渝公司本部及各控股子、分公司所在地。
（四）服務(wù)要求
1.服務(wù)周期
（1）2021年11月底前，為比選人公司本部及子分公司內(nèi)控審計(jì)工作人員進(jìn)行為期1天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
（2）2021年11月底前，修訂完善現(xiàn)有內(nèi)控手冊(cè)，形成內(nèi)控手冊(cè)（2021年版）初稿；
（3）2021年12月底前，對(duì)初稿進(jìn)行征求意見并再次修改，形成《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）第二稿；
（4）2021年12月底前，編制形成比選人《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）配套測(cè)試模板；
（5）2022年1月底前，協(xié)助比選人完成內(nèi)控自評(píng)；
（6）2022年4月底前，完成《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）定稿。
2.成果形式
（1）內(nèi)部控制體系優(yōu)化建議書（電子版1份）；
（2）成渝公司《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）及部分子分公司分冊(cè)定稿（電子版:PDF和Word各一版）；
（3）《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）配套測(cè)試模板（電子版）。
三、費(fèi)用及支付方式
（一）費(fèi)用說明
本項(xiàng)目控制價(jià)格為人民幣伍拾萬元整（￥50.00萬元），報(bào)價(jià)超過控制價(jià)的，其申請(qǐng)文件將被否決。
（二）支付方式
1.按照服務(wù)周期，完成業(yè)務(wù)培訓(xùn)、完成《內(nèi)控手冊(cè)》（2021年版）第二稿及測(cè)試套表，項(xiàng)目成果通過比選人內(nèi)部評(píng)審后的7個(gè)工作日內(nèi)，支付合同價(jià)款50%。
2.按照服務(wù)周期，完成《內(nèi)控手冊(cè)》定稿，項(xiàng)目成果通過比選人內(nèi)部評(píng)審后的7個(gè)工作日內(nèi)，支付合同價(jià)款50%。
（三）費(fèi)用包含內(nèi)容
本項(xiàng)目報(bào)價(jià)為費(fèi)用總額報(bào)價(jià)（包干總價(jià)），包括但不限于項(xiàng)目咨詢費(fèi)用、項(xiàng)目相關(guān)雜費(fèi)如差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用、資料費(fèi)用、評(píng)審費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等申請(qǐng)人為完成本項(xiàng)目所發(fā)生的所有費(fèi)用。申請(qǐng)人因完成本項(xiàng)目必須繳納的所有稅費(fèi)均由申請(qǐng)人承擔(dān)，并包含在所報(bào)的報(bào)價(jià)內(nèi)，比選人不另行支付。
四、比選申請(qǐng)人資格要求
（一）資質(zhì)要求
中國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的法人企業(yè)或非法人企業(yè)，持有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息，企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍含有管理咨詢業(yè)務(wù)，并且滿足《四川省國(guó)資委及所出資企業(yè)中介機(jī)構(gòu)選聘管理試行辦法》（川國(guó)資委辦〔2019〕9號(hào)）第六條和第七條基本要求。成立時(shí)間至少3年以上（2018年1月1日之前成立），且上一年度通過有關(guān)部門的年檢。
（二）業(yè)績(jī)要求
熟悉內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢業(yè)務(wù)，比選申請(qǐng)人至少承擔(dān)過3項(xiàng)內(nèi)部控制建設(shè)咨詢、企業(yè)內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)或內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目。
（三）主要人員要求
1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(1人):應(yīng)具有8年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任3項(xiàng)及以上企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)咨詢、內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)或內(nèi)控審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職務(wù)。
2.項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1人):應(yīng)具有5年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任2項(xiàng)及以上企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)咨詢、內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)或內(nèi)控審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目的工作業(yè)績(jī)。
3.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人（1人）：應(yīng)具有5年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有2項(xiàng)及以上企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)咨詢、內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)或內(nèi)控審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目工作業(yè)績(jī)。
4.其他人員：除擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人外，擬派至本項(xiàng)目的工作人員3人及以上，3年及以上管理咨詢或內(nèi)控審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，且具有內(nèi)部控制建設(shè)咨詢、內(nèi)部控制測(cè)試評(píng)價(jià)或內(nèi)控審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目工作業(yè)績(jī)。
（四）信譽(yù)要求
1.在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（http//www.gsxt.gov.cn）中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。
2.在“信用中國(guó)”網(wǎng)站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被執(zhí)行人名單。
3.比選申請(qǐng)人及其法定代表人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在近三年內(nèi)（2018年1月1日起至比選申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間前一天）均無行賄犯罪檔案記錄。
（五）其他要求
1.為比選人提供內(nèi)控審計(jì)服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)不得參與同一企業(yè)的內(nèi)控咨詢項(xiàng)目。
2.具有投資參股關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)，或具有直接管理和被管理關(guān)系的母子公司，或法定代表人為同一人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人不得同時(shí)參與本項(xiàng)目比選。否則，相關(guān)比選申請(qǐng)文件按否決處理。
3.本次比選不接受聯(lián)合體參與比選。
五、比選申請(qǐng)文件要求
（一）裝訂要求及密封
比選申請(qǐng)文件應(yīng)統(tǒng)一用A4紙打印，一式兩份，正本一份，副本一份，分別裝訂成冊(cè)，正本與副本一并包裝（如正本副本有差異以正本為準(zhǔn)；報(bào)價(jià)函中的大寫金額與小寫金額不一致的，以大寫金額為準(zhǔn)），加貼封條，并在封套的封口處加蓋申請(qǐng)人單位行政公章。
未按要求密封、標(biāo)記和投遞的申請(qǐng)文件，比選單位有權(quán)拒收，或即使已接收但其比選申請(qǐng)仍將被拒絕；所有文件一旦接收后不予退還。
（二）比選申請(qǐng)書內(nèi)容
1.主體資格證明材料。
（1）比選申請(qǐng)人基本情況；
（2）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（三證合一）或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證副本（黑白或彩色影印件），基本賬戶開戶許可證或基本存款賬戶信息，信譽(yù)情況證明；
（3）法定代表人證明書及法人授權(quán)委托書（后附身份證影印件）；
（4）類似項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的業(yè)績(jī)證明材料，提供服務(wù)合同、業(yè)務(wù)約定書等材料影印件（黑白或彩色）；
（5）擬參與本項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)人員介紹及分工，包括但不限于學(xué)歷、職務(wù)、職稱、資格證書、從業(yè)時(shí)間、類似項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)等（資格證書、職稱提供影印件）；
（6）三年未涉及仲裁、訴訟等業(yè)務(wù)糾紛的承諾函；
（7）其他有助于比選人判斷的相關(guān)資料。
2.技術(shù)建議書
（1）項(xiàng)目方案的總體思路與總體安排符合項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際需求；
（2）項(xiàng)目方案提出與實(shí)際需要相適應(yīng)的工作目標(biāo)、工作安排，人員分工及職責(zé)；
（3）項(xiàng)目方案詳實(shí)科學(xué)，具有可操作性。
3.報(bào)價(jià)函。
4.服務(wù)承諾書。
5.保密承諾書。
6.其他有助于比選人判斷的相關(guān)資料。
以上文件均需加蓋比選申請(qǐng)人或其分支機(jī)構(gòu)公章。
六、比選文件的獲取
凡有意參加比選的比選申請(qǐng)人，請(qǐng)于2021年9月23日至2021年9月28日在比選人公司官網(wǎng)（http://www.cygs.com/）或蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（http://www.trinitytherapeuticmassage.com/）網(wǎng)站下載比選文件。比選申請(qǐng)人需在2021年9月28日17：00前將比選申請(qǐng)報(bào)名表及營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件一并發(fā)至比選人郵箱：332955424 @qq.com。未報(bào)名的比選申請(qǐng)人的比選申請(qǐng)文件將不予接收。
單位名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
單位全稱并加蓋單位鮮章 |
注：比選申請(qǐng)報(bào)名表WORD版本和加蓋單位鮮章的報(bào)名表掃描件一并發(fā)送郵件，營(yíng)業(yè)執(zhí)照直接發(fā)掃描件。
比選文件有關(guān)通知（如有）由比選申請(qǐng)人在比選人公司官網(wǎng)（http://www.cygs.com/）自行查閱與下載。
比選申請(qǐng)人應(yīng)在報(bào)價(jià)期間適時(shí)關(guān)注上述網(wǎng)站，并及時(shí)下載相關(guān)內(nèi)容，比選人不再另行通知。如有問題或疑問，應(yīng)及時(shí)與比選人聯(lián)系，因未能及時(shí)下載通知書（如果有）的相關(guān)責(zé)任由比選申請(qǐng)人自行承擔(dān)。
七、比選文件的遞交
（一）比選文件遞交的時(shí)間：2021年9月29日上午9:00-9:30。
（二）比選文件遞交地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司112室。
（三）請(qǐng)按期將比選申請(qǐng)材料密封送達(dá)至我司。逾期（以我司收到材料時(shí)間為準(zhǔn)）送達(dá)的申請(qǐng)材料，我司不予受理。
（四）申請(qǐng)材料概不退還。
八、比選評(píng)審和中選
（一）比選申請(qǐng)文件的開啟
比選人不邀請(qǐng)申請(qǐng)人參加比選申請(qǐng)文件開啟儀式。比選文件遞交截止時(shí)間后，如果申請(qǐng)人未達(dá)到三家及以上的比選要求，將不開啟比選申請(qǐng)文件并將再次發(fā)布比選公告。
（二）比選評(píng)審辦法
本次比選采用綜合評(píng)分法（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)附后）。比選人不保證價(jià)格最低能夠中選，且無義務(wù)承擔(dān)對(duì)未中選人的任何責(zé)任。
（三）中選
比選人按照比選文件要求的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)選打分，以評(píng)選總得分高低排序并推薦3名中選候選人。比選人在公司官網(wǎng)（http://www.cygs.com/）上發(fā)布中選公告，公告期為3個(gè)工作日。
（四）通知
公司將以書面形式向中選單位發(fā)放中選通知書。
（五）合同簽署
中選通知書發(fā)出后，我司將與中選單位進(jìn)一步商洽，明確合同簽署相關(guān)事宜。中選人在收到《中選通知書》后，應(yīng)按照《中選通知書》中規(guī)定時(shí)間簽訂合同，如未按規(guī)定簽訂合同，將取消中選資格。
九、比選申請(qǐng)人注意事項(xiàng)
（一）本次比選嚴(yán)格依據(jù)公開、公平、公正的原則進(jìn)行。在比選過程中禁止任何形式的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即取消參選資格；
（二）本項(xiàng)目中所提到的有關(guān)活動(dòng)內(nèi)容及經(jīng)費(fèi)等，比選申請(qǐng)人不得向非項(xiàng)目有關(guān)人員透露，否則有權(quán)追究其法律責(zé)任，雙方聘請(qǐng)的律師、會(huì)計(jì)師等專業(yè)顧問除外；
（三）無論結(jié)果如何，比選申請(qǐng)人自行承擔(dān)參選費(fèi)用，我司在任何情況下均無義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)該筆費(fèi)用；
（四）比選申請(qǐng)人必須保證所提交的全部資料的真實(shí)性；
（五）有下列情況之一的比選文件，將作無效處理：
1.比選申請(qǐng)文件未按要求密封；
2.比選申請(qǐng)文件逾期送達(dá)。
（六）經(jīng)比選人評(píng)審，有下列情況之一的比選申請(qǐng)文件，將作否決處理：
1.有一項(xiàng)不滿足比選文件“四、比選申請(qǐng)人資格要求”；
2.投標(biāo)報(bào)價(jià)超過控制價(jià)；
3.無單位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鑒或簽字；
（七）比選出現(xiàn)變更情況（如果有）時(shí)，將通過我司官方網(wǎng)站及時(shí)對(duì)外發(fā)布；
（八）其他未盡事宜，簽訂合同時(shí)雙方協(xié)商確定。
（九）本比選文件的最終解釋權(quán)歸比選人。
十、聯(lián)系方式
地址：四川省成都市武侯區(qū)武侯祠大街252號(hào)四川成渝高速公路股份有限公司411室
聯(lián)系人：周女士
聯(lián)系電話：028-85573732
網(wǎng)址：https://www.cygs.com/
